资金管理会计兼票务会计
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更新：2023-12-07
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岗位职责： 资金管理会计 1、资金安全与管理、资金风险把控：负责银行账户及印鉴管理工作，负责分析及监控资金运行情况,防范资金风险工作 2、资金收支管理工作：每天根据资金的发生额和余额，编制资金日报表 4、各类有价票据管理：负责承兑汇票的管理工作 5、每月及时提供银行对账单，负责和各开户单位核对银行账单，对出现差错部分及时调整，编制余额调节表。 6.掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务。 7、企业筹资、投资管理：资金流动性、资金收益建议；银行贷款资料准备、借款台账更新及借款合同、担保合同资料保管，理财资料保管 8、与银行相关的其他业务处理：审计资料准备与提供 票务会计： 1、增值税发票管理，增值税销项发票开具 2、负责保管、统计进项发票及时进行认证；增值税进项税发票勾选 3、每月税盘清卡，次月初将上月认证的进项进行装订并保管，销售发票档案保管 5、其他与票务相关的事宜 任职要求： 1、全日制本科及以上学历，财务、会计、审计相关专业， 2、喜欢财务工作，学习能力、沟通能力、抗压能力强；综合素质好 3、3年以上上市公司或者大型制造业企业出纳工作经验者优先，**不限
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